-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,510.63 | 196,925.14 | 196,925.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41.78 | 489.43 | 440.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90.90 | 870.33 | 367.55 |
| 基金赎回款 | 5,406.47 | 189,774.27 | 173,728.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,315.57 | -188,903.94 | -173,360.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,236.84 | 8,510.63 | 24,005.23 |