-0.5633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,631.69 | 121,656.19 | 121,656.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 368.39 | 3,696.44 | 2,084.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 714.71 | 2,502.81 | 1,254.29 |
| 基金赎回款 | 2,585.20 | 122,223.74 | 110,784.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,870.49 | -119,720.94 | -109,529.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,129.59 | 5,631.69 | 14,210.46 |