0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,246.80 | 101,246.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 752.93 | 752.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,953.38 | 222,953.38 |
| 基金赎回款 | 94,880.17 | 94,880.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,073.21 | 128,073.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,030.89 | 10,030.89 |
| 期末基金净值 | 220,042.05 | 220,042.05 |