0.0895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 568,425.52 | 568,425.52 | 118,131.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,942.53 | -1,942.53 | 20,886.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500,143.61 | 500,143.61 | 862,194.69 |
| 基金赎回款 | 997,393.06 | 997,393.06 | 432,787.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -497,249.45 | -497,249.45 | 429,407.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,233.54 | 69,233.54 | 568,425.52 |