1.2305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,326.00 | 286,504.85 | 286,504.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,545.10 | 12,005.84 | 4,373.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,897.36 | 110,667.19 | 48,996.34 |
| 基金赎回款 | 55,886.18 | 367,851.88 | 285,166.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,011.19 | -257,184.69 | -236,170.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,882.29 | 41,326.00 | 54,708.28 |