-0.8025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,016.12 | 75,016.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,710.01 | 554.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,282.78 | 7,318.63 |
| 基金赎回款 | 112,946.63 | 51,488.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,663.84 | -44,169.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,062.28 | 31,400.66 |