0.3775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,648.41 | 67,044.70 | 67,044.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 616.63 | 1,764.59 | 813.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,233.31 | 7,410.24 | 6,249.65 |
| 基金赎回款 | 1,720.99 | 71,571.12 | 63,838.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -487.67 | -64,160.88 | -57,588.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,777.37 | 4,648.41 | 10,268.75 |