-0.5915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,288.83 | 7,945.50 | 7,945.50 | 4,960.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,426.52 | 17,754.73 | 1,369.17 | 1,292.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,047.14 | 65,380.78 | 19,506.67 | 6,247.63 |
| 基金赎回款 | 109,001.64 | 24,792.18 | 4,387.18 | 4,555.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,045.49 | 40,588.60 | 15,119.49 | 1,692.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,760.85 | 66,288.83 | 24,434.16 | 7,945.50 |