-0.4284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,638.32 | 39,638.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,846.20 | 1,661.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,002.59 | 18,065.76 |
| 基金赎回款 | 65,969.77 | 41,494.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,967.17 | -23,429.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,517.35 | 17,870.37 |