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创金合信尊盛纯债债券C(022721)

2025-04-17     1.02200.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值99,227.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,857.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,396.46
基金赎回款1,198.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,197.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		4,861.76
期末基金净值100,421.55