-0.3265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,554.92 | 48,679.01 | 48,679.01 | 55,646.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,943.73 | 11,098.67 | 2,291.99 | -1,335.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306.11 | 546.59 | 148.60 | 572.69 |
| 基金赎回款 | 4,103.91 | 4,769.35 | 1,629.42 | 6,204.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,797.80 | -4,222.76 | -1,480.82 | -5,631.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,700.85 | 55,554.92 | 49,490.17 | 48,679.01 |