1.2084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,946.70 | 1,007.68 | 1,007.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -933.14 | 409.92 | -165.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,643.11 | 29,102.38 | 16,388.33 |
| 基金赎回款 | 7,094.34 | 24,573.28 | 10,772.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,451.22 | 4,529.10 | 5,615.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,562.33 | 5,946.70 | 6,457.74 |