-0.2840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,792.54 | 10,903.62 | 10,903.62 | 1,180.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71.44 | -2,415.73 | -844.87 | 313.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,323.59 | 214,741.34 | 179,166.25 | 13,011.44 |
| 基金赎回款 | 15,032.88 | 211,436.70 | 160,170.86 | 3,601.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,290.70 | 3,304.65 | 18,995.39 | 9,409.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,154.68 | 11,792.54 | 29,054.15 | 10,903.62 |