0.6690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,679.48 | 5,172.63 | 5,172.63 | 7,194.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,972.04 | 101.28 | 2.05 | 235.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236,662.78 | 1,734.64 | 797.47 | 279.14 |
| 基金赎回款 | 89,999.03 | 2,329.07 | 974.73 | 2,537.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146,663.74 | -594.44 | -177.26 | -2,258.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,315.27 | 4,679.48 | 4,997.43 | 5,172.63 |