-0.4582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,996.37 | 179,466.66 | 179,466.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 585.41 | 1,747.62 | 675.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,573.91 | 8,862.71 | 1,407.69 |
| 基金赎回款 | 3,662.75 | -185,080.63 | 169,309.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88.84 | -176,217.92 | -167,902.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,492.94 | 4,996.37 | 12,240.27 |