-0.9088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,444.12 | 23,259.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -872.43 | 1,316.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,397.35 | 8,130.10 |
| 基金赎回款 | 7,106.79 | 13,261.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -709.43 | -5,131.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,862.25 | 19,444.12 |