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西部利得消费精选混合A(022802)

2025-12-29     0.9714-1.0593%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-06-30
期初基金净值35,634.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		400.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,224.90
基金赎回款36,480.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-30,255.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		43.90
期末基金净值5,736.03