-0.5031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,187.26 | 35,634.68 | 35,634.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -660.04 | 110.90 | 400.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,308.98 | 12,544.91 | 6,224.90 |
| 基金赎回款 | 4,242.47 | 42,966.28 | 36,480.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,933.49 | -30,421.37 | -30,255.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 136.95 | 43.90 |
| 期末基金净值 | 2,593.73 | 5,187.26 | 5,736.03 |