-1.6555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,877.61 | 16,780.21 | 16,780.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,700.02 | 4,356.39 | 392.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,791.27 | 125,099.76 | 22,465.76 |
| 基金赎回款 | 114,317.13 | 105,358.75 | 25,796.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,474.15 | 19,741.01 | -3,330.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,051.78 | 40,877.61 | 13,841.69 |