1.6163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,190.28 | 22,000.70 | 22,000.70 | 41,185.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,675.98 | 7,801.41 | 454.68 | 4,844.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,701.42 | 13,054.87 | 7,383.72 | 13,676.57 |
| 基金赎回款 | 16,832.48 | 24,666.70 | 10,254.99 | 37,705.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,868.93 | -11,611.83 | -2,871.27 | -24,028.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,735.19 | 18,190.28 | 19,584.11 | 22,000.70 |