0.2768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,703.45 | 1,003.31 | 1,003.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -344.87 | 252.38 | 40.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 913.36 | 793.62 | 298.91 |
| 基金赎回款 | 735.97 | 345.85 | 68.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 177.39 | 447.76 | 230.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,535.97 | 1,703.45 | 1,273.92 |