0.7407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,326.21 | 3,582.93 | 3,582.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,485.08 | -768.97 | 398.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 375,697.83 | 519,704.52 | 86,217.02 |
| 基金赎回款 | 381,694.10 | 436,192.27 | 60,885.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,996.27 | 83,512.25 | 25,331.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,844.86 | 86,326.21 | 29,313.30 |