0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 260,611.08 | 265,132.65 | 265,132.65 | 255,221.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,974.78 | 740.66 | -30.46 | 9,905.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,111.84 | 235.79 | 142.35 | 99.76 |
| 基金赎回款 | 102.60 | 194.84 | 79.23 | 95.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,009.24 | 40.95 | 63.12 | 4.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,303.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 268,595.09 | 260,611.08 | 265,165.31 | 265,132.65 |