-0.4840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,306.20 | 1,383.71 | 1,383.71 | 1,050.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 758.43 | 463.50 | 24.46 | 184.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,071.56 | 3,581.69 | 901.82 | 443.85 |
| 基金赎回款 | 3,077.28 | 3,122.70 | 701.71 | 295.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.71 | 458.99 | 200.11 | 148.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,058.92 | 2,306.20 | 1,608.28 | 1,383.71 |