0.7199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 234,135.18 | 340,174.65 | 340,174.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,137.68 | 54,310.60 | 5,655.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,677.71 | 530,216.41 | 158,084.48 |
| 基金赎回款 | 115,001.47 | 690,566.47 | 181,804.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,323.77 | -160,350.06 | -23,720.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,949.09 | 234,135.18 | 322,110.14 |