-0.0331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,113.05 | 227,060.53 | 227,060.53 | 178,282.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,683.69 | 58,263.10 | 9,571.90 | 15,963.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 425,654.13 | 191,483.11 | 57,832.28 | 240,509.01 |
| 基金赎回款 | 341,863.60 | 263,693.68 | 87,531.43 | 207,695.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,790.53 | -72,210.57 | -29,699.15 | 32,813.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 351,587.28 | 213,113.05 | 206,933.28 | 227,060.53 |