2.9528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 349,646.37 | 355,828.60 | 355,828.60 | 213,313.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173,400.46 | 110,167.16 | 5,765.93 | 39,277.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,153.11 | 455,579.56 | 123,222.79 | 357,221.02 |
| 基金赎回款 | 262,643.19 | 571,928.94 | 146,811.03 | 253,982.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,490.09 | -116,349.39 | -23,588.24 | 103,238.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 421,556.74 | 349,646.37 | 338,006.30 | 355,828.60 |