-1.6690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,634.02 | 171,549.65 | 171,549.65 | 182,630.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,875.88 | 25,789.03 | 2,979.83 | 34,860.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,387.03 | 61,817.73 | 32,043.19 | 181,974.84 |
| 基金赎回款 | 73,537.99 | 133,522.39 | 55,781.42 | 227,915.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,150.96 | -71,704.66 | -23,738.22 | -45,940.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,358.94 | 125,634.02 | 150,791.25 | 171,549.65 |