0.1192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 509,227.51 | 509,227.51 | 525,857.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,088.70 | 60,088.70 | -18,239.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,373.68 | 73,373.68 | 25,025.29 |
| 基金赎回款 | 456,284.62 | 456,284.62 | 23,416.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -382,910.95 | -382,910.95 | 1,608.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,477.09 | 4,477.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,928.19 | 181,928.19 | 509,227.51 |