-0.2242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 181,928.19 | 509,227.51 | 509,227.51 | 525,857.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,659.17 | 60,088.70 | 7,497.18 | -18,239.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,816.59 | 73,373.68 | 48,801.61 | 25,025.29 |
| 基金赎回款 | 69,140.64 | 456,284.62 | 112,565.64 | 23,416.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,324.06 | -382,910.95 | -63,764.04 | 1,608.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 604.30 | 4,477.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,659.00 | 181,928.19 | 452,960.66 | 509,227.51 |