0.1902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,406.07 | 277,508.92 | 277,508.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,609.34 | 27,077.38 | 4,161.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,424.63 | 164,031.25 | 70,457.76 |
| 基金赎回款 | 96,913.79 | 384,211.49 | 157,178.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,489.17 | -220,180.24 | -86,720.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,526.24 | 84,406.07 | 194,949.96 |