2.8265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,862.83 | 214,680.53 | 214,680.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,789.91 | 35,846.27 | 3,944.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,645.73 | 362,149.89 | 82,637.08 |
| 基金赎回款 | 255,447.82 | 311,813.87 | 112,961.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,802.09 | 50,336.02 | -30,324.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,850.64 | 300,862.83 | 188,300.58 |