-7.4121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,183.48 | 148,183.48 | 131,848.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,639.46 | 2,328.13 | 17,236.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 441,085.16 | 107,151.01 | 217,255.59 |
| 基金赎回款 | 455,847.62 | 108,636.54 | 218,157.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,762.47 | -1,485.52 | -902.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,060.47 | 149,026.09 | 148,183.48 |