0.1715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,272,334.75 | 405,857.74 | 405,857.74 | 51,763.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -119,158.59 | 21,322.81 | 40,496.37 | 25,268.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,051,328.32 | 2,616,005.25 | 966,669.85 | 862,160.15 |
| 基金赎回款 | 887,810.18 | 1,733,718.50 | 462,095.50 | 516,052.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 163,518.14 | 882,286.75 | 504,574.36 | 346,107.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,976.48 | 37,132.55 | 17,830.43 | 17,282.55 |
| 期末基金净值 | 1,292,717.81 | 1,272,334.75 | 933,098.03 | 405,857.74 |