-2.4892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,893.84 | 227,959.77 | 227,959.77 | 188,922.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,585.68 | 77,387.01 | 128.60 | 56,179.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,096.20 | 251,730.93 | 116,869.77 | 295,739.01 |
| 基金赎回款 | 125,677.93 | 398,183.87 | 142,583.93 | 312,881.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,581.73 | -146,452.93 | -25,714.16 | -17,142.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,897.79 | 158,893.84 | 202,374.22 | 227,959.77 |