0.1923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,998.92 | 323,553.22 | 323,553.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,874.71 | 29,733.87 | 7,692.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,400.13 | 215,743.18 | 190,145.58 |
| 基金赎回款 | 55,311.15 | 505,031.35 | 315,314.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,911.01 | -289,288.17 | -125,169.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,962.62 | 63,998.92 | 206,076.67 |