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鹏华安泽混合D(022970)

2025-04-25     1.0134-0.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值14,213.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		219.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,903.11
基金赎回款18,677.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-8,774.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,658.99