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鹏华弘信混合D(022972)

2025-05-09     1.00440.0398%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值5,166.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		802.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款109,234.69
基金赎回款48,582.92
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		60,651.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值66,620.92