0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,620.92 | 66,620.92 | 5,166.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 585.52 | 585.52 | 802.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,192.39 | 128,192.39 | 109,234.69 |
| 基金赎回款 | 164,071.11 | 164,071.11 | 48,582.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,878.72 | -35,878.72 | 60,651.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,327.72 | 31,327.72 | 66,620.92 |