-0.1469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,221.49 | 14,106.62 | 14,106.62 | 921.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44.67 | 97.05 | 64.49 | 373.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,531.95 | 9,586.63 | 6,837.56 | 72,102.78 |
| 基金赎回款 | 7,526.00 | 19,568.82 | 11,021.51 | 59,290.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,005.95 | -9,982.19 | -4,183.94 | 12,812.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,272.10 | 4,221.49 | 9,987.18 | 14,106.62 |