-0.7786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,971.14 | 114,559.88 | 114,559.88 | 199,520.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,911.22 | 11,563.38 | 1,569.10 | 9,237.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,982.80 | 112,933.73 | 48,948.47 | 168,317.45 |
| 基金赎回款 | 30,163.59 | 196,085.84 | 66,310.51 | 262,515.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,180.78 | -83,152.11 | -17,362.04 | -94,197.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,701.58 | 42,971.14 | 98,766.94 | 114,559.88 |