-0.7855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 479,569.62 | 479,569.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,858.81 | 1,858.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,637.95 | 203,637.95 |
| 基金赎回款 | 271,701.65 | 271,701.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,063.70 | -68,063.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 413,364.73 | 413,364.73 |