-0.2571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 520,765.33 | 341,276.78 | 341,276.78 | 274,869.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -51,716.97 | 10,711.71 | 565.92 | 44,575.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 501,980.36 | 834,765.70 | 288,023.77 | 675,423.36 |
| 基金赎回款 | 396,655.66 | 658,680.57 | 229,538.75 | 653,591.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,324.70 | 176,085.13 | 58,485.01 | 21,831.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,313.10 | 7,308.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 560,059.97 | 520,765.33 | 400,327.71 | 341,276.78 |