3.4916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 265,011.99 | 259,387.45 | 259,387.45 | 207,569.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179,380.15 | 116,165.07 | -689.40 | 26,063.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 653,900.88 | 357,939.51 | 67,657.40 | 260,641.41 |
| 基金赎回款 | 552,366.95 | 468,480.05 | 100,688.77 | 234,886.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 101,533.93 | -110,540.54 | -33,031.37 | 25,754.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 545,926.07 | 265,011.99 | 225,666.69 | 259,387.45 |