0.1906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,459.55 | 317,716.69 | 317,716.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,998.66 | 31,231.12 | 5,454.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202,223.51 | 132,236.06 | 45,145.08 |
| 基金赎回款 | 178,446.42 | 359,724.32 | 178,675.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,777.09 | -227,488.26 | -133,529.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,235.29 | 121,459.55 | 189,641.46 |