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工银中证A500ETF联接Y(022982)

2026-01-15     1.29130.2018%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-06-30
期初基金净值317,716.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,454.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款45,145.08
基金赎回款178,675.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-133,529.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值189,641.46