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鹏华纯债债券B(022984)

2025-05-09     1.00320.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值103,459.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,307.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,409.42
基金赎回款100,902.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-94,493.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,580.38
期末基金净值6,693.95