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鹏华丰收债券A(022989)

2025-05-09     1.0080-0.0991%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值18,415.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,920.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,022.10
基金赎回款4,311.27
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,710.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值22,046.28