-2.4640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,191.12 | 69,533.60 | 69,533.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,998.16 | 31,162.81 | 8,089.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,665.80 | 30,935.75 | 16,995.11 |
| 基金赎回款 | 47,981.96 | 37,441.03 | 13,860.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,316.16 | -6,505.29 | 3,134.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,873.12 | 94,191.12 | 80,757.30 |