-3.2383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,330.49 | 102,458.38 | 102,458.38 | 63,138.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,553.93 | 38,906.87 | -2,385.80 | 7,881.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,513.34 | 346,477.99 | 92,884.24 | 160,689.28 |
| 基金赎回款 | 139,015.98 | 384,512.75 | 111,533.27 | 129,251.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,502.64 | -38,034.76 | -18,649.03 | 31,437.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,381.78 | 103,330.49 | 81,423.55 | 102,458.38 |