-0.3132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,323.87 | 5,323.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -510.99 | -510.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,610.50 | 121,610.50 |
| 基金赎回款 | 94,109.01 | 94,109.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,501.49 | 27,501.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,314.37 | 32,314.37 |