0.7516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 264,909.82 | 8,191.15 | 8,191.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,207.13 | 26,308.66 | 254.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 591,848.08 | 362,123.25 | 593.84 |
| 基金赎回款 | 550,618.37 | 131,713.25 | 5,460.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,229.71 | 230,410.01 | -4,866.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 282,932.40 | 264,909.82 | 3,579.78 |