2.6344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,292.43 | 57,292.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,270.83 | 1,000.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,889.66 | 896.03 |
| 基金赎回款 | 69,235.44 | 41,966.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,345.78 | -41,070.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,217.47 | 17,222.60 |